富国价值增长混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.24%	16.02	7094.30	0.02%	-4.63 (-28.90%)
2	300308	中际旭创	7.68%	10.35	5893.39	0.01%	-3.96 (-38.26%)
3	300750	宁德时代	6.66%	12.72	5109.62	0.00%	-2.49 (-19.58%)
4	002463	沪电股份	6.04%	61.05	4637.97	0.03%	0.00 (0.00%)
5	300394	天孚通信	5.88%	14.97	4514.95	0.02%	新增
6	06869	长飞光纤光缆	5.85%	27.81	4492.74	0.07%	新增
7	688498	源杰科技	4.55%	3.47	3490.59	0.04%	新增
8	600487	亨通光电	4.08%	59.40	3128.00	0.02%	新增
9	603308	应流股份	3.65%	45.43	2804.39	0.07%	新增
10	300548	长芯博创	3.50%	17.55	2687.78	0.07%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.24%	16.02	7094.30	0.02%	-4.63 (-28.90%)
2	300308	中际旭创	7.68%	10.35	5893.39	0.01%	-3.96 (-38.26%)
3	300750	宁德时代	6.66%	12.72	5109.62	0.00%	-2.49 (-19.58%)
4	002463	沪电股份	6.04%	61.05	4637.97	0.03%	0.00 (0.00%)
5	300394	天孚通信	5.88%	14.97	4514.95	0.02%	新增
6	06869	长飞光纤光缆	5.85%	27.81	4492.74	0.07%	新增
7	688498	源杰科技	4.55%	3.47	3490.59	0.04%	新增
8	600487	亨通光电	4.08%	59.40	3128.00	0.02%	新增
9	603308	应流股份	3.65%	45.43	2804.39	0.07%	新增
10	300548	长芯博创	3.50%	17.55	2687.78	0.07%	新增
11	601869	长飞光纤	3.15%	7.80	2414.02	0.02%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.86%	20.65	8897.67	0.02%	新增
2	300308	中际旭创	9.68%	14.31	8729.10	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	6.19%	15.21	5586.02	0.00%	新增
4	688256	寒武纪	5.44%	3.62	4911.02	0.01%	新增
5	002463	沪电股份	4.95%	61.05	4460.92	0.03%	新增
6	601138	工业富联	4.28%	62.27	3863.85	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	4.10%	6.84	3700.64	0.00%	新增
8	600183	生益科技	3.61%	45.56	3253.44	0.02%	新增
9	00981	中芯国际	3.16%	44.15	2849.22	0.01%	新增
10	688981	中芯国际	3.07%	22.53	2767.95	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	9.86%	20.65	8897.67	0.02%	新增
2	300308	中际旭创	9.68%	14.31	8729.10	0.01%	新增
3	300750	宁德时代	6.19%	15.21	5586.02	0.00%	新增
4	688256	寒武纪	5.44%	3.62	4911.02	0.01%	新增
5	002463	沪电股份	4.95%	61.05	4460.92	0.03%	新增
6	601138	工业富联	4.28%	62.27	3863.85	0.00%	新增
7	00700	腾讯控股	4.10%	6.84	3700.64	0.00%	新增
8	600183	生益科技	3.61%	45.56	3253.44	0.02%	新增
9	00981	中芯国际	3.16%	44.15	2849.22	0.01%	新增
10	688981	中芯国际	3.07%	22.53	2767.95	0.01%	新增
11	002384	东山精密	2.95%	31.46	2663.09	0.02%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	2.33%	176.00	2513.64	2.53%	新增
2	00992	联想集团	2.15%	234.60	2321.58	2.33%	新增
3	00941	中国移动	1.91%	35.15	2064.12	2.07%	-13.95 (-39.69%)
4	00175	吉利汽车	0.96%	132.50	1031.44	1.04%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03692	翰森制药	2.33%	176.00	2513.64	2.53%	新增
2	00992	联想集团	2.15%	234.60	2321.58	2.33%	新增
3	00941	中国移动	1.91%	35.15	2064.12	2.07%	-13.95 (-39.69%)
4	00175	吉利汽车	0.96%	132.50	1031.44	1.04%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.87%	13.08	3998.93	3.15%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	2.08%	49.10	2899.49	2.28%	新增
3	06699	时代天使	0.11%	2.32	156.25	0.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.87%	13.08	3998.93	3.15%	0.00 (0.00%)
2	00941	中国移动	2.08%	49.10	2899.49	2.28%	新增
3	06699	时代天使	0.11%	2.32	156.25	0.12%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.94%	13.08	3902.45	3.20%	新增
2	03690	美团-W	2.63%	22.37	3490.93	2.87%	新增
3	00388	香港交易所	1.13%	5.00	1506.05	1.24%	新增
4	01177	中国生物制药	1.05%	340.00	1387.96	1.14%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.94%	13.08	3902.45	3.20%	新增
2	03690	美团-W	2.63%	22.37	3490.93	2.87%	新增
3	00388	香港交易所	1.13%	5.00	1506.05	1.24%	新增
4	01177	中国生物制药	1.05%	340.00	1387.96	1.14%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	1.00%	14.67	1585.77	1.10%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09868	小鹏汽车-W	1.00%	14.67	1585.77	1.10%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	1.10%	25.00	2960.12	1.20%	新增
2	03690	美团-W	0.99%	10.00	2665.98	1.08%	-2.00 (-20.00%)
3	00700	腾讯控股	0.85%	4.70	2283.89	0.92%	-1.00 (-21.28%)
4	00291	华润啤酒	0.42%	19.20	1114.32	0.45%	-30.80 (-160.42%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	1.10%	25.00	2960.12	1.20%	新增
2	03690	美团-W	0.99%	10.00	2665.98	1.08%	-2.00 (-20.00%)
3	00700	腾讯控股	0.85%	4.70	2283.89	0.92%	-1.00 (-21.28%)
4	00291	华润啤酒	0.42%	19.20	1114.32	0.45%	-30.80 (-160.42%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	0.99%	200.00	5588.49	1.18%	---
2	00268	金蝶国际	0.66%	139.00	3696.82	0.78%	---
3	00291	华润啤酒	0.53%	50.00	3004.65	0.64%	---
4	03690	美团-W	0.53%	12.00	2975.37	0.63%	---
5	00700	腾讯控股	0.48%	5.70	2705.70	0.57%	---
6	00826	天工国际	0.40%	781.40	2275.49	0.48%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	0.99%	200.00	5588.49	1.18%	---
2	00268	金蝶国际	0.66%	139.00	3696.82	0.78%	---
3	00291	华润啤酒	0.53%	50.00	3004.65	0.64%	---
4	03690	美团-W	0.53%	12.00	2975.37	0.63%	---
5	00700	腾讯控股	0.48%	5.70	2705.70	0.57%	---
6	00826	天工国际	0.40%	781.40	2275.49	0.48%	---

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