0.6097
0.44%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：-11.06%
- 今年以来：-7.21%
- 最近一年：-11.85%
- 最近两年：-20.02%
- 最近三年：-38.54%
- 成立以来：-39.03%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：杨坤 王丝语
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3394.67 |
41.23% |
53.24% |
| 制造业 |
2694.20 |
32.72% |
42.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
287.61 |
3.49% |
4.51% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4714.97 |
57.46% |
61.14% |
| 制造业 |
1869.38 |
22.78% |
24.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
718.10 |
8.75% |
9.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
409.17 |
4.99% |
5.31% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3602.41 |
45.29% |
54.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2313.42 |
29.09% |
34.95% |
| 房地产业 |
361.18 |
4.54% |
5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
342.55 |
4.31% |
5.17% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6626.46 |
81.17% |
87.10% |
| 采矿业 |
981.65 |
12.03% |
12.90% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8992.49 |
88.51% |
93.15% |
| 采矿业 |
503.59 |
4.96% |
5.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.76 |
1.55% |
1.63% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8290.11 |
83.32% |
88.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.17 |
3.16% |
3.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
278.85 |
2.80% |
2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
202.45 |
2.03% |
2.16% |
| 金融业 |
111.50 |
1.12% |
1.19% |
| 采矿业 |
108.67 |
1.09% |
1.16% |
| 建筑业 |
50.26 |
0.51% |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8363.78 |
62.84% |
66.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1843.37 |
13.85% |
14.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
713.35 |
5.36% |
5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
471.49 |
3.54% |
3.75% |
| 建筑业 |
285.53 |
2.15% |
2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
235.80 |
1.77% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
191.70 |
1.44% |
1.52% |
| 金融业 |
133.60 |
1.00% |
1.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
98.44 |
0.74% |
0.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.38 |
0.68% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.91 |
0.54% |
0.57% |
| 住宿和餐饮业 |
45.00 |
0.34% |
0.36% |
| 租赁和商务服务业 |
25.35 |
0.19% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9815.62 |
60.08% |
65.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1579.51 |
9.67% |
10.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
1430.60 |
8.76% |
9.49% |
| 金融业 |
677.06 |
4.14% |
4.49% |
| 卫生和社会工作 |
493.99 |
3.02% |
3.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
347.68 |
2.13% |
2.31% |
| 房地产业 |
311.05 |
1.90% |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
247.00 |
1.51% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
171.38 |
1.05% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
6.27 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26610.87 |
78.19% |
83.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1688.54 |
4.96% |
5.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
883.83 |
2.60% |
2.79% |
| 卫生和社会工作 |
838.17 |
2.46% |
2.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
576.72 |
1.69% |
1.82% |
| 金融业 |
348.88 |
1.03% |
1.10% |
| 批发和零售业 |
217.30 |
0.64% |
0.69% |
| 采矿业 |
184.69 |
0.54% |
0.58% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
175.21 |
0.51% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
95.48 |
0.28% |
0.30% |
| 建筑业 |
87.83 |
0.26% |
0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19905.50 |
47.83% |
58.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2696.39 |
6.48% |
7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2398.20 |
5.76% |
7.05% |
| 房地产业 |
1720.80 |
4.13% |
5.06% |
| 建筑业 |
1719.89 |
4.13% |
5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1455.75 |
3.50% |
4.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
1264.07 |
3.04% |
3.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1140.60 |
2.74% |
3.35% |
| 采矿业 |
839.53 |
2.02% |
2.47% |
| 卫生和社会工作 |
649.32 |
1.56% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
212.10 |
0.51% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
3.00 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |