国泰国证医药卫生行业指数C
(010144)公募股票型LOF指数型
0.6277
-1.15%-0.0072
单位净值 [2025-09-19]
0.6277
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.60%
- 最近一季：16.98%
- 最近半年：15.39%
- 今年以来：18.75%
- 最近一年：37.02%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：-0.02%
- 成立以来：-37.23%
- 成立日期：2022-02-16
- 基金经理：彭悦 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.75 | 6.70 | 6.32 | 93.62% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.22% | 6.17% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 7.46 | 7.43 | 7.00 | 93.78% | 93.79% | 0.04 | 0.47% | 0.47% | 0.42 | 5.70% | 5.68% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 7.72 | 7.69 | 7.18 | 93.05% | 93.07% | 0.18 | 2.31% | 2.31% | 0.35 | 4.53% | 4.51% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 7.32 | 7.30 | 6.82 | 93.14% | 93.16% | 0.08 | 1.06% | 1.06% | 0.41 | 5.68% | 5.66% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 9.04 | 9.01 | 8.43 | 93.22% | 93.25% | 0.05 | 0.58% | 0.57% | 0.54 | 6.00% | 5.98% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 9.46 | 9.43 | 8.67 | 91.63% | 91.64% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.73 | 7.73% | 7.72% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 10.54 | 10.39 | 9.73 | 92.21% | 92.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 7.71% | 7.60% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 11.12 | 11.07 | 10.34 | 92.96% | 92.99% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.75 | 6.79% | 6.76% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |