0.7077
0.06%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:8.23%
- 最近一季:6.37%
- 最近半年:-13.20%
- 今年以来:-9.86%
- 最近一年:-18.89%
- 最近两年:-18.79%
- 最近三年:-29.51%
- 成立以来:-29.23%
- 成立日期:2020-12-16
- 基金经理:费逸
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
36789.82 |
54.62% |
72.17% |
卫生和社会工作 |
6420.30 |
9.53% |
12.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5644.88 |
8.38% |
11.07% |
金融业 |
2122.64 |
3.15% |
4.16% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45368.69 |
62.18% |
73.97% |
卫生和社会工作 |
6075.42 |
8.33% |
9.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5705.22 |
7.82% |
9.30% |
采矿业 |
2588.89 |
3.55% |
4.22% |
科学研究和技术服务业 |
1230.24 |
1.69% |
2.01% |
批发和零售业 |
361.46 |
0.50% |
0.59% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41295.59 |
58.62% |
78.22% |
卫生和社会工作 |
6920.40 |
9.82% |
13.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3097.47 |
4.40% |
5.87% |
科学研究和技术服务业 |
1477.65 |
2.10% |
2.80% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
40753.40 |
61.32% |
79.04% |
卫生和社会工作 |
7043.11 |
10.60% |
13.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2745.26 |
4.13% |
5.32% |
科学研究和技术服务业 |
1014.75 |
1.53% |
1.97% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.69 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47893.12 |
58.86% |
77.83% |
卫生和社会工作 |
8438.29 |
10.37% |
13.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3200.92 |
3.93% |
5.20% |
科学研究和技术服务业 |
1993.66 |
2.45% |
3.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48897.90 |
60.93% |
66.01% |
卫生和社会工作 |
6797.06 |
8.47% |
9.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1865.95 |
2.33% |
2.52% |
科学研究和技术服务业 |
1816.03 |
2.26% |
2.45% |
批发和零售业 |
6.06 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
67957.90 |
63.95% |
86.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3999.51 |
3.76% |
5.08% |
卫生和社会工作 |
3840.53 |
3.61% |
4.88% |
批发和零售业 |
2286.88 |
2.15% |
2.90% |
科学研究和技术服务业 |
635.53 |
0.60% |
0.81% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
78503.93 |
66.78% |
95.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1888.01 |
1.61% |
2.29% |
科学研究和技术服务业 |
1732.65 |
1.47% |
2.10% |
批发和零售业 |
233.97 |
0.20% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
151842.83 |
81.96% |
99.20% |
金融业 |
1193.75 |
0.64% |
0.78% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.65 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
169635.62 |
70.36% |
89.58% |
卫生和社会工作 |
12386.10 |
5.14% |
6.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3712.75 |
1.54% |
1.96% |
科学研究和技术服务业 |
3635.39 |
1.51% |
1.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |