太平丰和一年定开债券发起式
(010165)公募债券型
1.0267
0.43%+0.0044
单位净值 [2026-06-12]
1.0367
累计净值 [2026-06-12]
1.0331
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：史彦刚,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-09-13 |