太平丰和一年定开债券发起式
(010165)公募债券型
1.0416
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-21]
1.0516
累计净值 [2026-04-21]
1.0433
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：4.68%
- 成立以来：5.20%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：史彦刚,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28136.75 | 7.36% | 40.88% |
| 金融业 | 9887.30 | 2.58% | 14.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6985.16 | 1.83% | 10.15% |
| 采矿业 | 6407.80 | 1.68% | 9.31% |
| 租赁和商务服务业 | 4866.90 | 1.27% | 7.07% |
| 房地产业 | 4199.30 | 1.10% | 6.10% |
| 批发和零售业 | 2340.00 | 0.61% | 3.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 2326.68 | 0.61% | 3.38% |
| 住宿和餐饮业 | 2021.60 | 0.53% | 2.94% |
| 建筑业 | 1656.60 | 0.43% | 2.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38923.12 | 10.35% | 59.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6648.10 | 1.77% | 10.08% |
| 采矿业 | 4287.60 | 1.14% | 6.50% |
| 房地产业 | 3420.00 | 0.91% | 5.18% |
| 金融业 | 3006.90 | 0.80% | 4.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2694.00 | 0.72% | 4.08% |
| 批发和零售业 | 2684.70 | 0.71% | 4.07% |
| 住宿和餐饮业 | 2684.70 | 0.71% | 4.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1610.80 | 0.43% | 2.44% |