招商兴和优选1年持有期混合

(010166)公募混合型
+添加自选
0.8788 3.72%+0.0315
单位净值 [2026-04-22]
0.8788
累计净值 [2026-04-22]
0.9115 3.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：19.91%
  • 最近一季：21.55%
  • 最近半年：35.24%
  • 今年以来：33.11%
  • 最近一年：101.56%
  • 最近两年：100.46%
  • 最近三年：62.74%
  • 成立以来：-12.12%
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金经理：付斌,王奇玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33143.48 63.52% 99.95%
采矿业 9.33 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 4.32 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.23 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.20 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 19977.01 46.30% 94.98%
批发和零售业 1056.21 2.45% 5.02%