1.3490
-0.07%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：-1.75%
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4294.54 |
7.54% |
47.00% |
| 金融业 |
2389.12 |
4.20% |
26.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1339.62 |
2.35% |
14.66% |
| 采矿业 |
784.24 |
1.38% |
8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
285.25 |
0.50% |
3.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.64 |
0.05% |
0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.37 |
0.02% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.47 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5157.13 |
8.26% |
50.51% |
| 金融业 |
1255.90 |
2.01% |
12.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1051.17 |
1.68% |
10.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
949.05 |
1.52% |
9.30% |
| 采矿业 |
826.54 |
1.32% |
8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
300.68 |
0.48% |
2.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
291.13 |
0.47% |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.90 |
0.29% |
1.80% |
| 建筑业 |
177.07 |
0.28% |
1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.36 |
0.02% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
5.11 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6701.74 |
9.92% |
55.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1540.23 |
2.28% |
12.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1094.64 |
1.62% |
9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
863.60 |
1.28% |
7.21% |
| 采矿业 |
537.99 |
0.80% |
4.49% |
| 卫生和社会工作 |
512.18 |
0.76% |
4.27% |
| 批发和零售业 |
367.16 |
0.54% |
3.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
181.56 |
0.27% |
1.51% |
| 租赁和商务服务业 |
166.92 |
0.25% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.10 |
0.02% |
0.10% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5841.49 |
7.63% |
46.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2302.29 |
3.01% |
18.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1406.40 |
1.84% |
11.24% |
| 卫生和社会工作 |
818.59 |
1.07% |
6.54% |
| 租赁和商务服务业 |
538.35 |
0.70% |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
433.52 |
0.57% |
3.46% |
| 采矿业 |
423.25 |
0.55% |
3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
413.82 |
0.54% |
3.31% |
| 批发和零售业 |
326.44 |
0.43% |
2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.35 |
0.01% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12745.71 |
13.01% |
66.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3009.67 |
3.07% |
15.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1410.85 |
1.44% |
7.31% |
| 采矿业 |
748.88 |
0.76% |
3.88% |
| 建筑业 |
626.88 |
0.64% |
3.25% |
| 租赁和商务服务业 |
494.04 |
0.50% |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
220.50 |
0.23% |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.44 |
0.02% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.79 |
0.01% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14684.27 |
13.22% |
63.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3059.96 |
2.75% |
13.17% |
| 采矿业 |
1193.08 |
1.07% |
5.13% |
| 建筑业 |
1068.98 |
0.96% |
4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
830.89 |
0.75% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
813.50 |
0.73% |
3.50% |
| 金融业 |
712.42 |
0.64% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
580.46 |
0.52% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
295.44 |
0.27% |
1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.23 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5820.79 |
5.22% |
42.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4461.19 |
4.00% |
32.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
1513.89 |
1.36% |
11.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
686.89 |
0.62% |
5.02% |
| 金融业 |
610.80 |
0.55% |
4.46% |
| 房地产业 |
575.43 |
0.52% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
12.24 |
0.01% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.67 |
0.01% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.47 |
0.00% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23300.18 |
15.35% |
78.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3861.53 |
2.54% |
13.01% |
| 金融业 |
1697.78 |
1.12% |
5.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
756.15 |
0.50% |
2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.43 |
0.02% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
15.56 |
0.01% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.64 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27259.63 |
15.33% |
80.93% |
| 金融业 |
2738.77 |
1.54% |
8.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2535.31 |
1.43% |
7.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
1116.82 |
0.63% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.33 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.33 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
7.00 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32055.28 |
13.36% |
67.06% |
| 金融业 |
7255.09 |
3.02% |
15.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2952.03 |
1.23% |
6.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
2113.03 |
0.88% |
4.42% |
| 卫生和社会工作 |
1989.06 |
0.83% |
4.16% |
| 批发和零售业 |
1399.34 |
0.58% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.10 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19743.55 |
6.38% |
53.49% |
| 金融业 |
9840.90 |
3.18% |
26.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3067.50 |
0.99% |
8.31% |
| 批发和零售业 |
2482.14 |
0.80% |
6.72% |
| 房地产业 |
1727.82 |
0.56% |
4.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.45 |
0.01% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.54 |
0.00% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29136.97 |
13.73% |
73.40% |
| 金融业 |
5267.51 |
2.48% |
13.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2739.14 |
1.29% |
6.90% |
| 批发和零售业 |
1553.99 |
0.73% |
3.91% |
| 房地产业 |
864.48 |
0.41% |
2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.88 |
0.05% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.01 |
0.01% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24230.63 |
13.09% |
70.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3629.18 |
1.96% |
10.61% |
| 金融业 |
3511.51 |
1.90% |
10.27% |
| 房地产业 |
1679.80 |
0.91% |
4.91% |
| 批发和零售业 |
1134.98 |
0.61% |
3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.57 |
0.00% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |