中银证券鑫瑞6个月持有C
(010171)公募混合型
1.0904
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-27]
1.0904
累计净值 [2026-03-27]
1.0906
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：9.21%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0904 | 1.0904 | +0.02% |
| 2026-03-20 | 1.0902 | 1.0902 | +0.01% |
| 2026-03-13 | 1.0901 | 1.0901 | +0.02% |
| 2026-03-06 | 1.0899 | 1.0899 | +0.01% |
| 2026-02-27 | 1.0898 | 1.0898 | +0.03% |
| 2026-02-13 | 1.0895 | 1.0895 | +0.02% |
| 2026-02-06 | 1.0893 | 1.0893 | +0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0892 | 1.0892 | +0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0889 | 1.0889 | +0.04% |
| 2026-01-22 | 1.0885 | 1.0885 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-03-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 0.02% | 0.06% | 0.80% | 1.93% | 4.05% | 0.94% |
| 同类型排名 | 837/9550 | 5377/9550 | 6538/9550 | 6104/9550 | 7050/9550 | 6470/9550 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王文华 上任时间：2022-01-20
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧