0.6401
0.90%+0.0058
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-4.21%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：-24.22%
- 最近两年：-24.95%
- 最近三年：-46.36%
- 成立以来：-35.99%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：李坤元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4335.65 |
75.75% |
93.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
151.77 |
2.65% |
3.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.44 |
1.68% |
2.07% |
| 批发和零售业 |
75.65 |
1.32% |
1.62% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3945.17 |
61.69% |
71.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1196.10 |
18.70% |
21.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
261.16 |
4.08% |
4.72% |
| 金融业 |
133.21 |
2.08% |
2.41% |
| 住宿和餐饮业 |
0.55 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4803.67 |
63.61% |
75.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1262.09 |
16.71% |
19.71% |
| 金融业 |
155.27 |
2.06% |
2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
96.38 |
1.28% |
1.51% |
| 住宿和餐饮业 |
84.04 |
1.11% |
1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.73 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5182.71 |
65.92% |
82.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
642.72 |
8.17% |
10.17% |
| 住宿和餐饮业 |
310.59 |
3.95% |
4.91% |
| 租赁和商务服务业 |
97.67 |
1.24% |
1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
86.88 |
1.11% |
1.37% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6789.79 |
81.94% |
90.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.51 |
3.24% |
3.56% |
| 住宿和餐饮业 |
161.07 |
1.94% |
2.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
140.12 |
1.69% |
1.86% |
| 租赁和商务服务业 |
85.25 |
1.03% |
1.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
83.81 |
1.01% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.45 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6295.76 |
82.85% |
93.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
211.19 |
2.78% |
3.15% |
| 批发和零售业 |
92.90 |
1.22% |
1.39% |
| 卫生和社会工作 |
87.30 |
1.15% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.24 |
0.08% |
0.09% |
| 金融业 |
3.87 |
0.05% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.74 |
0.04% |
0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.26 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
0.76 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5309.54 |
80.43% |
88.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
319.20 |
4.84% |
5.32% |
| 金融业 |
48.58 |
0.74% |
0.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.51 |
0.10% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
5.62 |
0.09% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.91 |
0.03% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
0.82 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.48 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7188.39 |
83.85% |
98.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.67 |
1.02% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
6.59 |
0.08% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.20 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.70 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6543.74 |
69.68% |
88.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
820.18 |
8.73% |
11.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.83 |
0.10% |
0.13% |
| 采矿业 |
7.45 |
0.08% |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.14 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
6.10 |
0.06% |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.87 |
0.06% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.34 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.02 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.01% |
0.02% |
| 教育 |
1.21 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8562.99 |
66.34% |
83.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
1374.42 |
10.65% |
13.38% |
| 卫生和社会工作 |
137.24 |
1.06% |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.32 |
0.98% |
1.23% |
| 批发和零售业 |
17.55 |
0.14% |
0.17% |
| 金融业 |
16.30 |
0.13% |
0.16% |
| 采矿业 |
8.72 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.70 |
0.06% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.23 |
0.06% |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.15 |
0.06% |
0.07% |
| 建筑业 |
2.19 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
1.63 |
0.01% |
0.02% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.90 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32317.94 |
60.57% |
84.25% |
| 金融业 |
2114.40 |
3.96% |
5.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
2030.78 |
3.81% |
5.29% |
| 住宿和餐饮业 |
1092.70 |
2.05% |
2.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
542.58 |
1.02% |
1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.89 |
0.17% |
0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
69.68 |
0.13% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
54.04 |
0.10% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.86 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
16.81 |
0.03% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.02% |