中加新兴消费混合A
(010176)公募混合型
0.7792
-0.62%-0.0049
单位净值 [2026-04-21]
0.7792
累计净值 [2026-04-21]
0.7744
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.12%
- 最近一季：-8.71%
- 最近半年：-8.25%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：21.94%
- 最近三年：-6.33%
- 成立以来：-22.08%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：何英慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2725.80 | 62.64% | 84.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.26 | 6.44% | 8.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 131.00 | 3.01% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 63.51 | 1.46% | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 24.59 | 0.56% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2225.98 | 51.29% | 78.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.71 | 8.34% | 12.79% |
| 金融业 | 157.70 | 3.63% | 5.58% |
| 租赁和商务服务业 | 81.89 | 1.89% | 2.90% |