中加新兴消费混合C
(010177)公募混合型
0.6312
0.90%+0.0056
单位净值 [2024-06-14]
0.6312
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：-24.52%
- 最近两年：-25.55%
- 最近三年：-47.00%
- 成立以来：-36.88%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：李坤元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.6312 | 0.6312 | 0.90% |
| 2024-06-13 | 0.6256 | 0.6256 | 0.27% |
| 2024-06-12 | 0.6239 | 0.6239 | 0.42% |
| 2024-06-11 | 0.6213 | 0.6213 | -0.45% |
| 2024-06-07 | 0.6241 | 0.6241 | -1.20% |
| 2024-06-06 | 0.6317 | 0.6317 | 0.08% |
| 2024-06-05 | 0.6312 | 0.6312 | -1.21% |
| 2024-06-04 | 0.6389 | 0.6389 | 0.54% |
| 2024-06-03 | 0.6355 | 0.6355 | 1.07% |
| 2024-05-31 | 0.6288 | 0.6288 | -0.47% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴消费混合C | -0.97% | -5.47% | -1.03% | -1.25% | -24.12% | 0.34% |
| 同类型排名 | 6510/8762 | 7576/8762 | 5752/8762 | 5168/8762 | 7876/8762 | 4202/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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李坤元 上任时间：2020-12-09
李坤元:研究生、硕士,2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理; 2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-19 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年底及2024年主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-17 | 下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-24 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-09-04 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-01 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市场暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中加新兴消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中加新兴消费混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-08-30 | 中加新兴消费混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中加基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-26 | 中加新兴消费混合型证券投资基金基金合同 |