中金瑞康灵活配置混合
(010185)公募混合型
1.1147
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-06-15]
1.1147
累计净值 [2021-06-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：10.07%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 1.77 | 0.21 | 0.01 | 3.98% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 478.10% | 56.24% | 0.77 | 368.10% | 43.29% |
| 2020-12-31 | 5.43 | 5.42 | 3.35 | 61.57% | 61.64% | 0.10 | 1.86% | 1.86% | 0.57 | 10.57% | 10.54% | 0.01 | 0.18% | 0.19% |