1.0626
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：0.44%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：1.41%
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2009.79 |
10.98% |
48.46% |
| 采矿业 |
559.74 |
3.06% |
13.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
287.43 |
1.57% |
6.93% |
| 房地产业 |
260.60 |
1.42% |
6.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
253.50 |
1.38% |
6.11% |
| 建筑业 |
229.60 |
1.25% |
5.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
166.75 |
0.91% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
164.87 |
0.90% |
3.97% |
| 批发和零售业 |
162.75 |
0.89% |
3.92% |
| 金融业 |
52.58 |
0.29% |
1.27% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1991.93 |
9.39% |
38.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
916.34 |
4.32% |
17.76% |
| 采矿业 |
527.14 |
2.49% |
10.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
403.45 |
1.90% |
7.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
381.55 |
1.80% |
7.40% |
| 建筑业 |
377.00 |
1.78% |
7.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
303.30 |
1.43% |
5.88% |
| 住宿和餐饮业 |
169.86 |
0.80% |
3.29% |
| 租赁和商务服务业 |
88.90 |
0.42% |
1.72% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2481.02 |
10.78% |
42.10% |
| 金融业 |
759.08 |
3.30% |
12.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
610.04 |
2.65% |
10.35% |
| 建筑业 |
325.80 |
1.42% |
5.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
323.38 |
1.41% |
5.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.70 |
1.29% |
5.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
243.90 |
1.06% |
4.14% |
| 采矿业 |
240.00 |
1.04% |
4.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
232.02 |
1.01% |
3.94% |
| 住宿和餐饮业 |
210.06 |
0.91% |
3.56% |
| 租赁和商务服务业 |
171.88 |
0.75% |
2.92% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3387.72 |
12.79% |
53.46% |
| 采矿业 |
714.06 |
2.70% |
11.27% |
| 金融业 |
552.12 |
2.08% |
8.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
513.79 |
1.94% |
8.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
382.24 |
1.44% |
6.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
240.80 |
0.91% |
3.80% |
| 房地产业 |
216.00 |
0.82% |
3.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
215.07 |
0.81% |
3.39% |
| 住宿和餐饮业 |
115.30 |
0.44% |
1.82% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4567.27 |
14.66% |
51.27% |
| 金融业 |
1354.02 |
4.35% |
15.20% |
| 采矿业 |
810.70 |
2.60% |
9.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
503.14 |
1.61% |
5.65% |
| 房地产业 |
436.50 |
1.40% |
4.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
425.38 |
1.37% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.93 |
1.23% |
4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
302.60 |
0.97% |
3.40% |
| 住宿和餐饮业 |
125.80 |
0.40% |
1.41% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4590.15 |
13.25% |
50.99% |
| 金融业 |
1061.90 |
3.07% |
11.80% |
| 房地产业 |
959.40 |
2.77% |
10.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
679.55 |
1.96% |
7.55% |
| 采矿业 |
340.20 |
0.98% |
3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
283.84 |
0.82% |
3.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
277.52 |
0.80% |
3.08% |
| 卫生和社会工作 |
265.90 |
0.77% |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
207.30 |
0.60% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
206.47 |
0.60% |
2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.12 |
0.36% |
1.39% |
| 批发和零售业 |
4.66 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7068.47 |
14.56% |
53.16% |
| 金融业 |
2836.76 |
5.84% |
21.34% |
| 房地产业 |
858.00 |
1.77% |
6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
675.47 |
1.39% |
5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
667.97 |
1.38% |
5.02% |
| 卫生和社会工作 |
356.33 |
0.73% |
2.68% |
| 采矿业 |
291.00 |
0.60% |
2.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
288.90 |
0.60% |
2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
219.03 |
0.45% |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.84 |
0.05% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
7.33 |
0.02% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16857.60 |
7.30% |
54.44% |
| 金融业 |
5614.75 |
2.43% |
18.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2444.89 |
1.06% |
7.90% |
| 房地产业 |
2018.40 |
0.87% |
6.52% |
| 采矿业 |
1172.40 |
0.51% |
3.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
1150.72 |
0.50% |
3.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
603.98 |
0.26% |
1.95% |
| 卫生和社会工作 |
450.04 |
0.19% |
1.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
287.70 |
0.12% |
0.93% |
| 租赁和商务服务业 |
182.00 |
0.08% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
162.17 |
0.07% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.14 |
0.00% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.89 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19240.47 |
8.37% |
61.14% |
| 金融业 |
5504.67 |
2.39% |
17.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2379.38 |
1.04% |
7.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1110.60 |
0.48% |
3.53% |
| 房地产业 |
714.13 |
0.31% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
612.03 |
0.27% |
1.94% |
| 卫生和社会工作 |
598.21 |
0.26% |
1.90% |
| 采矿业 |
368.22 |
0.16% |
1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
343.00 |
0.15% |
1.09% |
| 住宿和餐饮业 |
341.70 |
0.15% |
1.09% |
| 租赁和商务服务业 |
210.07 |
0.09% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.01% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.00% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14861.29 |
6.61% |
53.65% |
| 金融业 |
6444.12 |
2.87% |
23.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1422.43 |
0.63% |
5.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1243.76 |
0.55% |
4.49% |
| 房地产业 |
1049.78 |
0.47% |
3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
649.85 |
0.29% |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
612.20 |
0.27% |
2.21% |
| 采矿业 |
481.00 |
0.21% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
385.12 |
0.17% |
1.39% |
| 住宿和餐饮业 |
333.00 |
0.15% |
1.20% |
| 租赁和商务服务业 |
214.26 |
0.10% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17811.68 |
7.99% |
58.31% |
| 金融业 |
7279.18 |
3.27% |
23.83% |
| 采矿业 |
1010.50 |
0.45% |
3.31% |
| 房地产业 |
1004.29 |
0.45% |
3.29% |
| 卫生和社会工作 |
748.90 |
0.34% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
705.84 |
0.32% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
696.49 |
0.31% |
2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
574.69 |
0.26% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
423.68 |
0.19% |
1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
290.00 |
0.13% |
0.95% |