华夏鼎信债券A
(010191)公募债券型
1.0764
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2068
累计净值 [2026-06-12]
1.0770
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-11 |
| 3 | 0.04 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-11 |