国寿安保裕安混合A
(010205)公募混合型
1.3873
0.51%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
1.4073
累计净值 [2026-04-22]
1.3944
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：-3.57%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：30.42%
- 最近两年：47.01%
- 最近三年：38.11%
- 成立以来：41.41%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6145.45 | 39.26% | 86.01% |
| 金融业 | 394.54 | 2.52% | 5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.10 | 1.15% | 2.52% |
| 房地产业 | 172.67 | 1.10% | 2.42% |
| 采矿业 | 133.12 | 0.85% | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.76 | 0.39% | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.66 | 0.37% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5627.70 | 42.84% | 94.90% |
| 采矿业 | 108.78 | 0.83% | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.94 | 0.52% | 1.15% |
| 房地产业 | 49.48 | 0.38% | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.68 | 0.29% | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.50 | 0.29% | 0.63% |