国寿安保裕安混合A
(010205)公募混合型
1.4094
0.92%+0.0128
单位净值 [2026-03-06]
1.4294
累计净值 [2026-03-06]
1.4224
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：7.56%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：24.94%
- 最近两年：49.55%
- 最近三年：37.50%
- 成立以来：40.94%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-06-24 |