中欧达益稳健一年混合A
(010215)公募混合型
1.0803
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2020-10-30
- 基金经理：蒋雯文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2614.85 |
7.42% |
57.70% |
| 采矿业 |
517.72 |
1.47% |
11.42% |
| 金融业 |
405.59 |
1.15% |
8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
306.27 |
0.87% |
6.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
167.94 |
0.48% |
3.71% |
| 批发和零售业 |
132.87 |
0.38% |
2.93% |
| 房地产业 |
130.30 |
0.37% |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
129.53 |
0.37% |
2.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
126.45 |
0.36% |
2.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2680.97 |
6.42% |
54.65% |
| 金融业 |
695.38 |
1.67% |
14.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
603.09 |
1.44% |
12.29% |
| 房地产业 |
524.40 |
1.26% |
10.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
242.75 |
0.58% |
4.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
147.00 |
0.35% |
3.00% |
| 采矿业 |
8.28 |
0.02% |
0.17% |
| 批发和零售业 |
1.60 |
0.00% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.00% |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.19 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2360.17 |
4.84% |
67.43% |
| 金融业 |
348.92 |
0.72% |
9.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
290.65 |
0.60% |
8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
249.76 |
0.51% |
7.14% |
| 采矿业 |
248.37 |
0.51% |
7.10% |
| 批发和零售业 |
1.44 |
0.00% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3661.72 |
5.09% |
65.24% |
| 采矿业 |
1061.90 |
1.48% |
18.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
644.08 |
0.90% |
11.48% |
| 租赁和商务服务业 |
170.21 |
0.24% |
3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61.88 |
0.09% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.60 |
0.02% |
0.21% |
| 卫生和社会工作 |
1.38 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4788.87 |
5.57% |
46.94% |
| 采矿业 |
1590.59 |
1.85% |
15.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1297.14 |
1.51% |
12.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
715.30 |
0.83% |
7.01% |
| 金融业 |
539.38 |
0.63% |
5.29% |
| 建筑业 |
492.89 |
0.57% |
4.83% |
| 卫生和社会工作 |
392.37 |
0.46% |
3.85% |
| 批发和零售业 |
380.73 |
0.44% |
3.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.73 |
0.00% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5464.80 |
5.73% |
43.81% |
| 采矿业 |
1600.19 |
1.68% |
12.83% |
| 金融业 |
1495.51 |
1.57% |
11.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
875.78 |
0.92% |
7.02% |
| 房地产业 |
732.60 |
0.77% |
5.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
557.37 |
0.58% |
4.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
474.74 |
0.50% |
3.81% |
| 建筑业 |
354.47 |
0.37% |
2.84% |
| 批发和零售业 |
8.45 |
0.01% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14130.54 |
9.36% |
58.10% |
| 金融业 |
2653.95 |
1.76% |
10.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1669.72 |
1.11% |
6.87% |
| 建筑业 |
1297.36 |
0.86% |
5.33% |
| 采矿业 |
1087.01 |
0.72% |
4.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
962.66 |
0.64% |
3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
681.73 |
0.45% |
2.80% |
| 房地产业 |
646.93 |
0.43% |
2.66% |
| 租赁和商务服务业 |
520.00 |
0.34% |
2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
364.40 |
0.24% |
1.50% |
| 卫生和社会工作 |
288.34 |
0.19% |
1.19% |
| 批发和零售业 |
12.92 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25117.71 |
7.48% |
65.32% |
| 金融业 |
4049.48 |
1.21% |
10.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2625.39 |
0.78% |
6.83% |
| 采矿业 |
1801.27 |
0.54% |
4.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1349.34 |
0.40% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1289.43 |
0.38% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
1227.47 |
0.37% |
3.19% |
| 租赁和商务服务业 |
616.20 |
0.18% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
364.18 |
0.11% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.28 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28686.75 |
8.60% |
64.99% |
| 金融业 |
6319.76 |
1.90% |
14.32% |
| 卫生和社会工作 |
1654.84 |
0.50% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1440.88 |
0.43% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1420.10 |
0.43% |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
1337.97 |
0.40% |
3.03% |
| 采矿业 |
1264.27 |
0.38% |
2.86% |
| 房地产业 |
689.37 |
0.21% |
1.56% |
| 住宿和餐饮业 |
607.66 |
0.18% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
385.53 |
0.12% |
0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
292.60 |
0.09% |
0.66% |
| 批发和零售业 |
32.88 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19832.98 |
6.13% |
62.80% |
| 金融业 |
4975.57 |
1.54% |
15.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1294.86 |
0.40% |
4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
963.13 |
0.30% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
937.94 |
0.29% |
2.97% |
| 卫生和社会工作 |
825.76 |
0.26% |
2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
816.59 |
0.25% |
2.59% |
| 采矿业 |
805.96 |
0.25% |
2.55% |
| 房地产业 |
521.10 |
0.16% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
339.10 |
0.10% |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.68 |
0.08% |
0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18212.87 |
7.91% |
62.90% |
| 金融业 |
4786.93 |
2.08% |
16.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1085.77 |
0.47% |
3.75% |
| 卫生和社会工作 |
1035.41 |
0.45% |
3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
858.56 |
0.37% |
2.96% |
| 采矿业 |
778.32 |
0.34% |
2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
758.35 |
0.33% |
2.62% |
| 房地产业 |
579.33 |
0.25% |
2.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
536.19 |
0.23% |
1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
325.36 |
0.14% |
1.12% |