中金瑞泰灵活配置混合
(010218)公募混合型
1.1323
0.35%+0.0040
单位净值 [2021-06-15]
1.1323
累计净值 [2021-06-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 1.14 | 0.21 | 0.01 | 4.97% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 262.17% | 49.46% | 0.56 | 262.96% | 49.60% |
| 2020-12-31 | 5.40 | 5.39 | 3.28 | 60.71% | 60.76% | 0.10 | 1.87% | 1.87% | 0.61 | 11.27% | 11.26% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |