大摩民丰盈和一年持有混合
(010222)公募混合型
0.9462
0.23%+0.0022
单位净值 [2024-05-09]
0.9462
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：-2.33%
- 最近两年：-3.26%
- 最近三年：-6.02%
- 成立以来：-5.38%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.9462 | 0.9462 | 0.23% |
| 2024-05-08 | 0.9440 | 0.9440 | -0.20% |
| 2024-05-07 | 0.9459 | 0.9459 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 0.9439 | 0.9439 | 0.38% |
| 2024-04-30 | 0.9403 | 0.9403 | 0.22% |
| 2024-04-29 | 0.9382 | 0.9382 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 0.9400 | 0.9400 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 0.9409 | 0.9409 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 0.9418 | 0.9418 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 0.9437 | 0.9437 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩民丰盈和一年持有混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.19亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间：2021-01-26
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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