大摩民丰盈和一年持有混合
(010222)公募混合型
0.9846
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
0.9846
累计净值 [2026-04-22]
0.9856
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：-1.54%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4235.59 | 11.70% | 57.46% |
| 金融业 | 1438.02 | 3.97% | 19.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761.35 | 2.10% | 10.33% |
| 采矿业 | 466.06 | 1.29% | 6.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.26 | 0.45% | 2.20% |
| 批发和零售业 | 118.70 | 0.33% | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.11 | 0.27% | 1.30% |
| 建筑业 | 93.03 | 0.26% | 1.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5457.81 | 12.51% | 57.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1197.33 | 2.74% | 12.56% |
| 采矿业 | 840.68 | 1.93% | 8.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.33 | 1.80% | 8.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 558.24 | 1.28% | 5.86% |
| 金融业 | 481.90 | 1.10% | 5.05% |
| 房地产业 | 211.36 | 0.48% | 2.22% |