大摩民丰盈和一年持有混合
(010222)公募混合型
0.9481
0.25%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.9481
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：-3.43%
- 最近三年：-6.11%
- 成立以来：-5.19%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7024.57 | 9.71% | 50.84% |
| 金融业 | 1833.54 | 2.53% | 13.27% |
| 建筑业 | 1320.63 | 1.83% | 9.56% |
| 采矿业 | 1237.10 | 1.71% | 8.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1029.20 | 1.42% | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981.23 | 1.36% | 7.10% |
| 房地产业 | 292.99 | 0.41% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.40 | 0.13% | 0.70% |
| 批发和零售业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10034.33 | 12.85% | 75.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1568.01 | 2.01% | 11.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1073.68 | 1.37% | 8.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 415.28 | 0.53% | 3.10% |
| 金融业 | 284.00 | 0.36% | 2.12% |
| 批发和零售业 | 1.49 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14367.78 | 17.15% | 78.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1415.05 | 1.69% | 7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.85 | 0.80% | 3.69% |
| 金融业 | 499.35 | 0.60% | 2.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 418.18 | 0.50% | 2.29% |
| 采矿业 | 372.34 | 0.44% | 2.04% |
| 房地产业 | 272.40 | 0.33% | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.62 | 0.29% | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |