大摩民丰盈和一年持有混合

(010222)公募混合型
0.9481 0.25%+0.0024
单位净值 [2024-05-17]
0.9481
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:0.03%
  • 最近一季:3.78%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:3.96%
  • 最近一年:-1.73%
  • 最近两年:-3.43%
  • 最近三年:-6.11%
  • 成立以来:-5.19%
  • 成立日期:2021-01-26
  • 基金经理:李轶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩民丰盈和一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300033 同花顺 1.10% 4.00 627.48 7.08% 新增
2 600941 中国移动 1.04% 6.00 596.88 6.73% 新增
3 002152 广电运通 0.99% 46.00 563.96 6.36% 新增
4 600600 青岛啤酒 0.91% 7.00 523.25 5.90% 新增
5 002475 立讯精密 0.87% 14.40 496.08 5.59% 新增
6 000858 五粮液 0.86% 3.50 491.08 5.54% 新增
7 601899 紫金矿业 0.76% 35.00 436.10 4.92% 新增
8 600079 人福医药 0.70% 16.00 397.76 4.49% 新增
9 603019 中科曙光 0.69% 10.00 394.90 4.45% 新增
10 600483 福能股份 0.65% 45.18 373.62 4.21% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 1.63% 4.00 1270.60 9.50% 新增
2 002396 星网锐捷 1.01% 35.00 790.65 5.91% 新增
3 002179 中航光电 0.93% 16.00 725.60 5.42% 新增
4 002624 完美世界 0.86% 40.00 675.60 5.05% 新增
5 601111 中国国航 0.84% 80.00 659.20 4.93% 新增
6 000625 长安汽车 0.83% 50.00 646.50 4.83% 新增
7 601633 长城汽车 0.74% 23.00 578.91 4.33% 新增
8 603997 继峰股份 0.73% 40.00 572.00 4.28% 新增
9 688561 奇安信 0.73% 11.00 569.91 4.26% 新增
10 600150 中国船舶 0.63% 15.00 493.65 3.69% 新增
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