1.7011
0.78%+0.0133
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:-1.85%
- 最近一季:21.10%
- 最近半年:26.23%
- 今年以来:24.34%
- 最近一年:18.66%
- 最近两年:-4.49%
- 最近三年:-20.17%
- 成立以来:0.76%
- 成立日期:2020-09-24
- 基金经理:孙迪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
36587.48 |
49.56% |
52.84% |
制造业 |
32648.23 |
44.23% |
47.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45572.50 |
53.70% |
57.15% |
采矿业 |
34150.46 |
40.24% |
42.83% |
批发和零售业 |
13.25 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47712.11 |
56.21% |
62.35% |
采矿业 |
28763.19 |
33.89% |
37.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.05 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
19.31 |
0.02% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
71577.38 |
74.02% |
79.64% |
采矿业 |
18223.95 |
18.85% |
20.28% |
科学研究和技术服务业 |
40.16 |
0.04% |
0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.29 |
0.03% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
97736.76 |
80.81% |
85.78% |
采矿业 |
16139.59 |
13.34% |
14.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.92 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
82480.60 |
73.60% |
80.62% |
采矿业 |
19703.40 |
17.58% |
19.26% |
科学研究和技术服务业 |
80.78 |
0.07% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.70 |
0.02% |
0.03% |
批发和零售业 |
10.29 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
134708.34 |
83.23% |
88.28% |
采矿业 |
11262.06 |
6.96% |
7.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6478.08 |
4.00% |
4.25% |
科学研究和技术服务业 |
85.62 |
0.05% |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
33.91 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
14.02 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
138572.97 |
69.43% |
80.08% |
采矿业 |
20984.30 |
10.51% |
12.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13472.54 |
6.75% |
7.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
5.91 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
130150.02 |
68.80% |
72.75% |
采矿业 |
48728.60 |
25.76% |
27.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.72 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
148745.30 |
80.17% |
85.53% |
采矿业 |
25159.24 |
13.56% |
14.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.35 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27088.16 |
80.98% |
85.96% |
采矿业 |
4420.60 |
13.22% |
14.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.63 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.82 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13318.63 |
82.32% |
92.87% |
采矿业 |
1018.75 |
6.30% |
7.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.64 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |