惠升和泰纯债A
(010247)公募债券型
1.0914
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.0914
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：9.14%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0914 | 1.0914 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0903 | 1.0903 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0893 | 1.0893 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.0878 | 1.0878 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0903 | 1.0903 | -0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0918 | 1.0918 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0929 | 1.0929 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0920 | 1.0920 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和泰纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 9.66亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
卓勇 上任时间：2021-03-18
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-07 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-29 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-08 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-03-08 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2023年03月07日 |