长江安享纯债18个月定开债A
(010251)公募债券型
1.0110
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1186
累计净值 [2026-03-09]
1.0111
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：-0.55%
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-04 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-21 |