长江安享纯债18个月定开债A
(010251)公募债券型
1.0132
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1208
累计净值 [2026-06-05]
1.0132
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：王林希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：91.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-01-04 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-10 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-21 |