嘉实丰年一年定期纯债债券C
(010255)公募债券型
1.0554
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1327
累计净值 [2026-06-12]
1.0558
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2021-06-07
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-13 |