海富通中债1-3年农发债C
(010263)公募债券型指数型
1.0314
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.0954
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2023-12-20 |
| 2 | 0.010000 | 2022-03-31 |
| 3 | 0.006000 | 2021-07-27 |