汇安嘉盈一年持有期债券C
(010270)公募债券型
0.9252
0.16%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
0.9252
累计净值 [2026-06-12]
0.9249
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：-4.97%
- 成立以来：-7.48%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||