汇安嘉盈一年持有期债券C
(010270)公募债券型
0.9310
0.12%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.9310
累计净值 [2026-04-22]
0.9321
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：-5.62%
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||