汇安嘉盈一年持有期债券C
(010270)公募债券型
0.9076
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
0.9076
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：-6.03%
- 最近两年：-9.88%
- 最近三年：-9.99%
- 成立以来：-9.24%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：仇秉则 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||