嘉实价值长青混合A
(010273)公募权益主动型混合型
0.9504
1.01%+0.0095
单位净值 [2026-10-09]
0.9504
累计净值 [2026-10-09]
0.9455
+0.48%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-4.87%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：-6.79%
- 今年以来：-6.13%
- 最近一年：-8.69%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：18.16%
- 成立以来：-4.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9504 | 0.9504 | +1.01% |
| 2026-10-08 | 0.9409 | 0.9409 | -0.54% |
| 2026-09-30 | 0.9460 | 0.9460 | +1.12% |
| 2026-09-29 | 0.9355 | 0.9355 | -0.11% |
| 2026-09-28 | 0.9365 | 0.9365 | -0.80% |
| 2026-09-24 | 0.9441 | 0.9441 | -1.48% |
| 2026-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 0.9609 | 0.9609 | -0.45% |
| 2026-09-21 | 0.9652 | 0.9652 | +0.42% |
| 2026-09-18 | 0.9612 | 0.9612 | +0.46% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值长青混合A | 0.47% | -4.87% | 7.26% | -6.79% | -8.69% | -6.13% |
| 同类型排名 | 777/10402 | 4811/10402 | 473/10402 | 5980/10402 | 5959/10402 | 6073/10402 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
