嘉实价值长青混合A
(010273)公募混合型
1.0277
-0.45%-0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.0277
累计净值 [2026-04-22]
1.0231
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：-5.17%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：20.48%
- 最近两年：26.01%
- 最近三年：17.56%
- 成立以来：2.77%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 157431.56 | 45.85% | 67.46% |
| 采矿业 | 43124.27 | 12.56% | 18.48% |
| 金融业 | 32797.91 | 9.55% | 14.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 176190.70 | 43.71% | 57.67% |
| 金融业 | 86228.29 | 21.39% | 28.23% |
| 采矿业 | 28813.93 | 7.15% | 9.43% |
| 房地产业 | 14258.43 | 3.54% | 4.67% |