嘉实优质精选混合A
(010275)公募混合型
0.7304
-1.75%-0.0130
单位净值 [2026-06-05]
0.7304
累计净值 [2026-06-05]
0.7385
-0.65%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：31.98%
- 最近两年：40.25%
- 最近三年：16.47%
- 成立以来：-26.96%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.29% | 7.52 | 3021.59 | 0.00% | -0.44 (-5.85%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.74% | 34.01 | 1931.09 | 0.00% | 8.27 (24.32%) |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 54.59 | 1786.18 | 0.00% | -1.86 (-3.41%) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.37% | 42.55 | 1673.07 | 0.00% | -3.42 (-8.04%) |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 1.08 | 1566.00 | 0.00% | -1.02 (-94.44%) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 2.02% | 18.67 | 1425.45 | 0.00% | -1.51 (-8.09%) |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1.85% | 48.26 | 1304.95 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 1.82% | 68.11 | 1281.83 | 0.00% | -2.41 (-3.54%) |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 1.45% | 10.44 | 1024.16 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 1.41% | 6.60 | 995.02 | 0.00% | 新增 |