嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010277)公募FOF
+添加自选
1.0653 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-17]
1.0653
累计净值 [2026-04-17]
1.0643 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：6.29%
  • 最近两年：9.30%
  • 最近三年：4.93%
  • 成立以来：6.53%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 4.53 0.00% 0.00%
制造业 1.51 0.00% 0.00%