华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
(010281)公募FOF
1.1433
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1433
累计净值 [2026-04-17]
1.1436
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：14.33%
- 成立日期：2021-03-12
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1433 | 1.1433 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1429 | 1.1429 | +0.09% |
| 2026-04-15 | 1.1419 | 1.1419 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1418 | 1.1418 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.1393 | 1.1393 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.1393 | 1.1393 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1390 | 1.1390 | -0.16% |
| 2026-04-08 | 1.1408 | 1.1408 | +0.38% |
| 2026-04-07 | 1.1365 | 1.1365 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.1358 | 1.1358 | -0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.35% | -0.19% | -0.25% | 0.11% | 3.20% | 0.03% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李晓易 上任时间：2022-05-24
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧