华夏保守养老一年持有混合(FOF)A

(010281)公募FOF
+添加自选
1.1433 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1433
累计净值 [2026-04-17]
1.1436 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-0.25%
  • 最近半年：0.11%
  • 今年以来：0.03%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：8.85%
  • 最近三年：8.94%
  • 成立以来：14.33%
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 151.04 0.70% 25.90%
房地产业 77.47 0.36% 13.28%
农、林、牧、渔业 41.48 0.19% 7.11%
建筑业 38.47 0.18% 6.60%
制造业 19.12 0.09% 3.28%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 94.84 0.56% 42.84%
房地产业 75.41 0.45% 34.06%
农、林、牧、渔业 34.45 0.21% 15.56%
制造业 16.68 0.10% 7.53%