海富通成长价值混合A

(010286)公募混合型
+添加自选
0.8756 1.28%+0.0111
单位净值 [2026-04-22]
0.8756
累计净值 [2026-04-22]
0.8868 1.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.09%
  • 最近一季：-6.53%
  • 最近半年：3.36%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：16.87%
  • 最近两年：62.21%
  • 最近三年：28.94%
  • 成立以来：-12.44%
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金经理：黄峰,陆海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：海富通基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 86621.72 68.39% 84.77%
批发和零售业 7097.77 5.60% 6.95%
采矿业 3665.23 2.89% 3.59%
建筑业 2680.82 2.12% 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2120.40 1.67% 2.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 83602.57 61.16% 83.49%
批发和零售业 5625.29 4.12% 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4497.88 3.29% 4.49%
建筑业 3763.97 2.75% 3.76%
租赁和商务服务业 1382.32 1.01% 1.38%
采矿业 861.62 0.63% 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 220.41 0.16% 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 179.96 0.13% 0.18%