德邦锐裕利率债债券A
(010309)公募债券型
1.1236
0.38%+0.0046
单位净值 [2026-06-12]
1.2116
累计净值 [2026-06-12]
1.1279
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：-2.79%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张旭,邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-07 |