华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
(010320)公募FOF
0.9827
0.46%+0.0045
单位净值 [2025-09-17]
0.9827
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：12.58%
- 今年以来：15.38%
- 最近一年：28.74%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：3.64%
- 成立以来：-1.73%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：何移直 杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.81% | 5.71% | 0.02 | 0.78% | 0.77% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.45% | 5.59% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.05% | 5.37% | 0.02 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.10% | 5.29% | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.17% | 5.16% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.00% | 4.99% | 0.02 | 2.32% | 2.32% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.18% | 5.10% | 0.03 | 3.42% | 3.38% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2021-12-31 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.08% | 5.07% | 0.01 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |