广发招财短债债券E
(010324)公募债券型
1.0105
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1647
累计净值 [2026-06-05]
1.0104
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：6.50%
- 成立以来：13.59%
- 成立日期：2020-10-16
- 基金经理：方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-27 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.05 | 2025-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 7 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 11 | 0.01 | 2024-01-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 13 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 14 | 0.01 | 2023-04-14 |
| 15 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 16 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 17 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 18 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 19 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 20 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 21 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 22 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 23 | 0.00 | 2020-12-11 |