南方崇元纯债债券A

(010353)公募债券型
+添加自选
1.1987 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2437
累计净值 [2026-03-06]
1.1991 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.04%
  • 最近两年：3.09%
  • 最近三年：10.40%
  • 成立以来：19.87%
  • 成立日期：2021-03-31
  • 基金经理：杜才超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-29
2 0.01 2024-05-14
3 0.01 2024-02-22