南方崇元纯债债券C
(010354)公募债券型
1.1849
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2299
累计净值 [2026-04-22]
1.1853
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：23.18%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-02-22 |