嘉实品质优选股票C
(010362)公募股票型
0.5083
0.77%+0.0039
单位净值 [2024-05-17]
0.5083
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：-14.20%
- 最近两年：-26.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.17%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：洪流
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 65195.32 | 39.45% | 63.35% |
| 采矿业 | 20314.68 | 12.29% | 19.74% |
| 金融业 | 12977.88 | 7.85% | 12.61% |
| 房地产业 | 3006.60 | 1.82% | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1399.51 | 0.85% | 1.36% |
| 批发和零售业 | 13.17 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 92242.59 | 49.16% | 70.37% |
| 采矿业 | 14656.89 | 7.81% | 11.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12205.10 | 6.50% | 9.31% |
| 金融业 | 8584.99 | 4.58% | 6.55% |
| 房地产业 | 2828.88 | 1.51% | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 547.62 | 0.29% | 0.42% |
| 批发和零售业 | 8.39 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.77 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 111006.47 | 51.66% | 69.15% |
| 采矿业 | 10139.33 | 4.72% | 6.32% |
| 租赁和商务服务业 | 9236.76 | 4.30% | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6913.88 | 3.22% | 4.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6838.69 | 3.18% | 4.26% |
| 批发和零售业 | 6029.31 | 2.81% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4201.82 | 1.96% | 2.62% |
| 卫生和社会工作 | 3326.17 | 1.55% | 2.07% |
| 金融业 | 2745.72 | 1.28% | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.53 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |