鹏华香港银行指数(LOF)C
(010365)公募股票型
1.9569
-0.23%-0.0051
单位净值 [2026-06-05]
2.1820
累计净值 [2026-06-05]
2.2167
+0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：7.44%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：18.64%
- 最近两年：61.93%
- 最近三年：81.53%
- 成立以来：121.04%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9569 | 2.1820 | -0.23% |
| 2026-06-04 | 1.9614 | 2.1865 | -0.49% |
| 2026-06-03 | 1.9711 | 2.1962 | -0.45% |
| 2026-06-02 | 1.9801 | 2.2052 | +1.35% |
| 2026-06-01 | 1.9537 | 2.1788 | +0.55% |
| 2026-05-29 | 1.9430 | 2.1681 | +0.78% |
| 2026-05-28 | 1.9280 | 2.1531 | -1.24% |
| 2026-05-27 | 1.9523 | 2.1774 | -0.34% |
| 2026-05-26 | 1.9590 | 2.1841 | -0.22% |
| 2026-05-25 | 1.9633 | 2.1884 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 0.72% | 0.61% | 7.44% | 6.20% | 18.64% | 5.56% |
| 同类型排名 | 821/6361 | 1543/6361 | 1087/6361 | 1916/6361 | 1776/6361 | 1801/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张羽翔 上任时间：2020-10-27
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧