鹏华香港银行指数(LOF)C
(010365)公募股票型LOF指数型
2.0020
2.71%+0.0596
单位净值 [2026-06-12]
2.2271
累计净值 [2026-06-12]
2.2485
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：18.34%
- 最近两年：68.53%
- 最近三年：82.16%
- 成立以来：126.13%
- 成立日期：2020-10-27
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2025-12-04 |
| 2 | 0.07 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.07 | 2025-06-18 |