广发价值核心混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002545	东方铁塔	8.90%	1607.73	35161.06	1.42%	-485.59 (-30.20%)
2	603663	三祥新材	7.95%	766.86	31426.00	1.81%	0.00 (0.00%)
3	06869	长飞光纤光缆	7.55%	184.70	29843.80	0.44%	新增
4	300857	协创数据	7.21%	136.16	28500.59	0.40%	0.00 (0.00%)
5	688025	杰普特	6.33%	117.09	24998.74	1.23%	-17.93 (-15.32%)
6	600487	亨通光电	5.73%	429.97	22642.22	0.18%	新增
7	300731	科创新源	3.68%	221.35	14557.93	1.84%	新增
8	688075	安旭生物	3.64%	386.66	14395.44	3.04%	新增
9	688256	寒武纪	3.47%	14.23	13723.96	0.03%	-14.37 (-101.00%)
10	600299	安迪苏	3.31%	1003.19	13071.52	0.37%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002545	东方铁塔	8.90%	1607.73	35161.06	1.42%	-485.59 (-30.20%)
2	603663	三祥新材	7.95%	766.86	31426.00	1.81%	0.00 (0.00%)
3	06869	长飞光纤光缆	7.55%	184.70	29843.80	0.44%	新增
4	300857	协创数据	7.21%	136.16	28500.59	0.40%	0.00 (0.00%)
5	688025	杰普特	6.33%	117.09	24998.74	1.23%	-17.93 (-15.32%)
6	600487	亨通光电	5.73%	429.97	22642.22	0.18%	新增
7	300731	科创新源	3.68%	221.35	14557.93	1.84%	新增
8	688075	安旭生物	3.64%	386.66	14395.44	3.04%	新增
9	688256	寒武纪	3.47%	14.23	13723.96	0.03%	-14.37 (-101.00%)
10	600299	安迪苏	3.31%	1003.19	13071.52	0.37%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002545	东方铁塔	7.82%	2093.32	38621.67	1.85%	新增
2	688256	寒武纪	7.60%	28.59	37544.72	0.07%	新增
3	688012	中微公司	5.73%	99.80	28317.54	0.16%	新增
4	603663	三祥新材	5.49%	766.86	27108.56	1.81%	新增
5	09636	九方智投控股	5.25%	585.35	25959.16	1.25%	新增
6	603969	银龙股份	5.08%	2482.47	25097.77	2.94%	新增
7	300857	协创数据	4.65%	136.16	22967.13	0.40%	新增
8	300751	迈为股份	4.13%	99.16	20425.97	0.51%	新增
9	688025	杰普特	3.87%	135.02	19115.43	1.42%	新增
10	688347	华虹公司	3.40%	155.86	16812.59	0.38%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002545	东方铁塔	7.82%	2093.32	38621.67	1.85%	新增
2	688256	寒武纪	7.60%	28.59	37544.72	0.07%	新增
3	688012	中微公司	5.73%	99.80	28317.54	0.16%	新增
4	603663	三祥新材	5.49%	766.86	27108.56	1.81%	新增
5	09636	九方智投控股	5.25%	585.35	25959.16	1.25%	新增
6	603969	银龙股份	5.08%	2482.47	25097.77	2.94%	新增
7	300857	协创数据	4.65%	136.16	22967.13	0.40%	新增
8	300751	迈为股份	4.13%	99.16	20425.97	0.51%	新增
9	688025	杰普特	3.87%	135.02	19115.43	1.42%	新增
10	688347	华虹公司	3.40%	155.86	16812.59	0.38%	新增
11	01347	华虹半导体	1.06%	78.00	5234.52	0.06%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	5.85%	387.52	13528.33	6.24%	新增
2	03690	美团-W	3.84%	87.45	8867.32	4.09%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	5.85%	387.52	13528.33	6.24%	新增
2	03690	美团-W	3.84%	87.45	8867.32	4.09%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	65.44	17411.37	8.15%	0.00 (0.00%)
2	02367	巨子生物	3.17%	231.62	7472.39	3.50%	新增
3	00772	阅文集团	2.65%	236.72	6231.82	2.92%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	2.14%	130.10	5040.19	2.36%	新增
5	00354	中国软件国际	1.47%	635.60	3450.20	1.62%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	0.93%	122.23	2199.88	1.03%	-250.60 (-205.02%)
7	00839	中教控股	0.75%	399.60	1774.42	0.83%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.57%	26.16	1344.17	0.63%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	65.44	17411.37	8.15%	0.00 (0.00%)
2	02367	巨子生物	3.17%	231.62	7472.39	3.50%	新增
3	00772	阅文集团	2.65%	236.72	6231.82	2.92%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	2.14%	130.10	5040.19	2.36%	新增
5	00354	中国软件国际	1.47%	635.60	3450.20	1.62%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	0.93%	122.23	2199.88	1.03%	-250.60 (-205.02%)
7	00839	中教控股	0.75%	399.60	1774.42	0.83%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.57%	26.16	1344.17	0.63%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.78%	65.44	20006.88	7.53%	新增
2	00123	越秀地产	5.30%	1861.86	15638.20	5.89%	新增
3	00857	中国石油股份	2.91%	1719.80	8594.07	3.23%	新增
4	00772	阅文集团	2.44%	236.72	7191.37	2.71%	27.28 (11.52%)
5	01548	金斯瑞生物科技	2.05%	372.83	6049.89	2.28%	0.00 (0.00%)
6	02380	中国电力	1.27%	1405.90	3733.09	1.41%	917.40 (65.25%)
7	00753	中国国航	0.27%	156.20	803.59	0.30%	0.00 (0.00%)
8	01055	中国南方航空股份	0.14%	104.80	427.08	0.16%	0.00 (0.00%)
9	00670	中国东方航空股份	0.14%	163.20	398.74	0.15%	0.00 (0.00%)
10	00189	东岳集团	0.04%	20.00	108.06	0.04%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.78%	65.44	20006.88	7.53%	新增
2	00123	越秀地产	5.30%	1861.86	15638.20	5.89%	新增
3	00857	中国石油股份	2.91%	1719.80	8594.07	3.23%	新增
4	00772	阅文集团	2.44%	236.72	7191.37	2.71%	27.28 (11.52%)
5	01548	金斯瑞生物科技	2.05%	372.83	6049.89	2.28%	0.00 (0.00%)
6	02380	中国电力	1.27%	1405.90	3733.09	1.41%	917.40 (65.25%)
7	00753	中国国航	0.27%	156.20	803.59	0.30%	0.00 (0.00%)
8	01055	中国南方航空股份	0.14%	104.80	427.08	0.16%	0.00 (0.00%)
9	00670	中国东方航空股份	0.14%	163.20	398.74	0.15%	0.00 (0.00%)
10	00189	东岳集团	0.04%	20.00	108.06	0.04%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.96%	149.72	23364.45	8.94%	0.00 (0.00%)
2	00880	澳博控股	5.58%	4056.50	16378.44	6.27%	新增
3	00853	微创医疗	5.29%	846.17	15532.89	5.94%	176.21 (20.82%)
4	09992	泡泡玛特	3.98%	660.80	11699.21	4.48%	新增
5	00388	香港交易所	3.79%	36.97	11135.76	4.26%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	2.82%	372.83	8276.04	3.17%	-24.57 (-6.59%)
7	00772	阅文集团	1.93%	209.44	5668.72	2.17%	新增
8	00354	中国软件国际	1.45%	701.80	4256.63	1.63%	新增
9	01992	复星旅游文化	1.42%	401.86	4156.87	1.59%	新增
10	02013	微盟集团	1.05%	520.60	3097.14	1.18%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.96%	149.72	23364.45	8.94%	0.00 (0.00%)
2	00880	澳博控股	5.58%	4056.50	16378.44	6.27%	新增
3	00853	微创医疗	5.29%	846.17	15532.89	5.94%	176.21 (20.82%)
4	09992	泡泡玛特	3.98%	660.80	11699.21	4.48%	新增
5	00388	香港交易所	3.79%	36.97	11135.76	4.26%	新增
6	01548	金斯瑞生物科技	2.82%	372.83	8276.04	3.17%	-24.57 (-6.59%)
7	00772	阅文集团	1.93%	209.44	5668.72	2.17%	新增
8	00354	中国软件国际	1.45%	701.80	4256.63	1.63%	新增
9	01992	复星旅游文化	1.42%	401.86	4156.87	1.59%	新增
10	02013	微盟集团	1.05%	520.60	3097.14	1.18%	新增
11	01896	猫眼娱乐	0.92%	334.42	2691.53	1.03%	---
12	06808	高鑫零售	0.86%	1101.70	2519.34	0.96%	---
13	00968	信义光能	0.81%	308.60	2381.73	0.91%	---
14	06865	福莱特玻璃	0.50%	86.80	1463.88	0.56%	---
15	02380	中国电力	0.49%	488.50	1440.00	0.55%	---
16	09666	金科服务	0.37%	89.43	1094.43	0.42%	---
17	00753	中国国航	0.33%	156.20	969.72	0.37%	---
18	01675	亚信科技	0.17%	39.60	486.74	0.19%	---
19	00670	中国东方航空股份	0.16%	163.20	462.13	0.18%	---
20	01055	中国南方航空股份	0.16%	104.80	475.56	0.18%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.61%	149.72	24865.18	7.09%	17.35 (11.59%)
2	00700	腾讯控股	6.28%	77.89	23606.85	6.74%	-54.06 (-69.41%)
3	01368	特步国际	5.29%	1637.80	19888.95	5.67%	新增
4	02015	理想汽车-W	5.26%	151.32	19786.38	5.65%	新增
5	02331	李宁	3.58%	216.30	13447.87	3.84%	新增
6	00853	微创医疗	3.47%	669.96	13034.46	3.72%	89.86 (13.41%)
7	01548	金斯瑞生物科技	2.57%	397.40	9668.80	2.76%	209.40 (52.69%)
8	02269	药明生物	2.12%	129.95	7979.27	2.28%	-30.55 (-23.51%)
9	02020	安踏体育	0.00%	0.01	0.82	0.00%	-371.79 (-3717900.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.61%	149.72	24865.18	7.09%	17.35 (11.59%)
2	00700	腾讯控股	6.28%	77.89	23606.85	6.74%	-54.06 (-69.41%)
3	01368	特步国际	5.29%	1637.80	19888.95	5.67%	新增
4	02015	理想汽车-W	5.26%	151.32	19786.38	5.65%	新增
5	02331	李宁	3.58%	216.30	13447.87	3.84%	新增
6	00853	微创医疗	3.47%	669.96	13034.46	3.72%	89.86 (13.41%)
7	01548	金斯瑞生物科技	2.57%	397.40	9668.80	2.76%	209.40 (52.69%)
8	02269	药明生物	2.12%	129.95	7979.27	2.28%	-30.55 (-23.51%)
9	02020	安踏体育	0.00%	0.01	0.82	0.00%	-371.79 (-3717900.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	131.95	64119.09	12.45%	---
2	02020	安踏体育	8.30%	371.80	56552.35	10.98%	---
3	03690	美团-W	5.18%	132.37	35289.63	6.85%	---
4	00853	微创医疗	4.94%	580.10	33619.33	6.53%	---
5	00388	香港交易所	4.51%	79.82	30737.61	5.97%	---
6	02269	药明生物	2.79%	160.50	19004.00	3.69%	---
7	01801	信达生物	1.38%	124.80	9403.04	1.83%	---
8	01548	金斯瑞生物科技	0.78%	188.00	5303.01	1.03%	---
9	06826	昊海生物科技	0.12%	10.47	830.24	0.16%	---
10	02400	心动公司	0.11%	13.30	758.07	0.15%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	131.95	64119.09	12.45%	---
2	02020	安踏体育	8.30%	371.80	56552.35	10.98%	---
3	03690	美团-W	5.18%	132.37	35289.63	6.85%	---
4	00853	微创医疗	4.94%	580.10	33619.33	6.53%	---
5	00388	香港交易所	4.51%	79.82	30737.61	5.97%	---
6	02269	药明生物	2.79%	160.50	19004.00	3.69%	---
7	01801	信达生物	1.38%	124.80	9403.04	1.83%	---
8	01548	金斯瑞生物科技	0.78%	188.00	5303.01	1.03%	---
9	06826	昊海生物科技	0.12%	10.47	830.24	0.16%	---
10	02400	心动公司	0.11%	13.30	758.07	0.15%	---

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