浙商智选价值混合A
(010381)公募混合型
1.2266
0.65%+0.0080
单位净值 [2026-06-12]
1.2472
累计净值 [2026-06-12]
1.2545
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.18%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：6.18%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：28.79%
- 最近两年：26.71%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2266 | 1.2472 | +0.65% |
| 2026-06-11 | 1.2187 | 1.2393 | -0.68% |
| 2026-06-10 | 1.2271 | 1.2477 | +0.37% |
| 2026-06-09 | 1.2226 | 1.2432 | +1.02% |
| 2026-06-08 | 1.2103 | 1.2309 | +0.19% |
| 2026-06-05 | 1.2080 | 1.2286 | -0.60% |
| 2026-06-04 | 1.2153 | 1.2359 | -1.07% |
| 2026-06-03 | 1.2285 | 1.2491 | -1.13% |
| 2026-06-02 | 1.2426 | 1.2632 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 1.2243 | 1.2449 | +1.41% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商智选价值混合A | 1.54% | -4.18% | -3.93% | 6.18% | 28.79% | 7.07% |
| 同类型排名 | 696/9847 | 5264/9847 | 6023/9847 | 3909/9847 | 3380/9847 | 3380/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |