浙商智选价值混合A
(010381)公募混合型
1.2865
-0.48%-0.0063
单位净值 [2026-04-22]
1.3071
累计净值 [2026-04-22]
1.2803
-0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：19.59%
- 今年以来：12.30%
- 最近一年：44.13%
- 最近两年：39.85%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：31.03%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-27 |