浙商智选价值混合A
(010381)公募混合型
0.9653
0.38%+0.0037
单位净值 [2024-06-14]
0.9859
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-3.15%
- 最近一季:4.10%
- 最近半年:0.49%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:-10.40%
- 最近两年:-16.54%
- 最近三年:-0.52%
- 成立以来:-1.69%
- 成立日期:2021-04-16
- 基金经理:贾腾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012100 | 2022-12-15 |
2 | 0.008480 | 2021-12-27 |