浙商智选价值混合C
(010382)公募混合型
1.1980
0.65%+0.0078
单位净值 [2026-06-12]
1.2162
累计净值 [2026-06-12]
1.2228
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：28.16%
- 最近两年：25.47%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：21.76%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-27 |