浙商智选价值混合C
(010382)公募混合型
1.2427
1.33%+0.0163
单位净值 [2026-03-10]
1.2609
累计净值 [2026-03-10]
1.2592
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：10.92%
- 最近半年：18.51%
- 今年以来：10.82%
- 最近一年：33.49%
- 最近两年：37.71%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：24.27%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘雅清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-27 |