0.7624
2.08%+0.0158
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-3.90%
- 最近一季:-3.55%
- 最近半年:-10.07%
- 今年以来:-19.97%
- 最近一年:-10.43%
- 最近两年:8.45%
- 最近三年:-20.77%
- 成立以来:-23.76%
- 成立日期:2021-02-02
- 基金经理:李健伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33880.33 |
75.76% |
82.19% |
科学研究和技术服务业 |
3826.60 |
8.56% |
9.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3341.98 |
7.47% |
8.11% |
卫生和社会工作 |
89.98 |
0.20% |
0.22% |
批发和零售业 |
24.24 |
0.05% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.76 |
0.05% |
0.05% |
采矿业 |
9.92 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
9.23 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
6.72 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.36 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.38 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14381.94 |
43.22% |
47.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13599.83 |
40.87% |
45.12% |
科学研究和技术服务业 |
1455.93 |
4.37% |
4.83% |
批发和零售业 |
553.07 |
1.66% |
1.84% |
卫生和社会工作 |
66.25 |
0.20% |
0.22% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.11% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.12 |
0.04% |
0.04% |
采矿业 |
10.37 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
7.09 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
6.86 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.00 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.90 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12575.16 |
41.63% |
51.87% |
制造业 |
10178.62 |
33.70% |
41.99% |
批发和零售业 |
1353.80 |
4.48% |
5.58% |
科学研究和技术服务业 |
62.61 |
0.21% |
0.26% |
卫生和社会工作 |
52.24 |
0.17% |
0.22% |
金融业 |
8.26 |
0.03% |
0.03% |
文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17728.70 |
55.01% |
71.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4940.18 |
15.33% |
19.87% |
批发和零售业 |
1140.12 |
3.54% |
4.59% |
金融业 |
914.27 |
2.84% |
3.68% |
科学研究和技术服务业 |
64.24 |
0.20% |
0.26% |
卫生和社会工作 |
30.03 |
0.09% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
28.45 |
0.09% |
0.11% |
租赁和商务服务业 |
11.41 |
0.04% |
0.05% |
文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19480.92 |
50.56% |
67.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4220.23 |
10.95% |
14.51% |
金融业 |
2327.08 |
6.04% |
8.00% |
租赁和商务服务业 |
2097.62 |
5.44% |
7.21% |
批发和零售业 |
842.29 |
2.19% |
2.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
48.88 |
0.13% |
0.17% |
科学研究和技术服务业 |
43.21 |
0.11% |
0.15% |
卫生和社会工作 |
17.24 |
0.04% |
0.06% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21084.10 |
56.28% |
61.58% |
租赁和商务服务业 |
3502.64 |
9.35% |
10.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2575.25 |
6.87% |
7.52% |
金融业 |
2262.80 |
6.04% |
6.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
451.18 |
1.20% |
1.32% |
科学研究和技术服务业 |
84.47 |
0.23% |
0.25% |
批发和零售业 |
40.48 |
0.11% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.89 |
0.06% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28548.68 |
56.83% |
75.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3759.41 |
7.48% |
10.00% |
金融业 |
2515.23 |
5.01% |
6.69% |
租赁和商务服务业 |
2164.22 |
4.31% |
5.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
489.41 |
0.97% |
1.30% |
批发和零售业 |
49.34 |
0.10% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
35.59 |
0.07% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
30.90 |
0.06% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45102.84 |
71.23% |
99.94% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.75 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
108536.62 |
73.11% |
99.97% |
批发和零售业 |
25.75 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.01 |
0.00% |
0.00% |