融通稳健添盈灵活配置混合A
(010395)公募混合型
1.1767
0.32%+0.0037
单位净值 [2022-06-21]
1.1767
累计净值 [2022-06-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：17.99%
- 最近半年：12.75%
- 今年以来：11.87%
- 最近一年：15.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.67%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：何龙 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 1.24 | 0.70 | 0.18 | 24.96% | 14.15% | 0.73 | 104.64% | 59.32% | 0.22 | 31.31% | 17.75% | 0.00 | 0.21% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 3.39 | 3.38 | 1.00 | 29.59% | 0.30% | 2.31 | 68.41% | 0.68% | 0.02 | 9.63% | 0.01% | 0.05 | 1.59% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 5.52 | 5.51 | 1.33 | 24.10% | 24.04% | 3.81 | 69.23% | 69.05% | 0.25 | 4.55% | 4.54% | 0.07 | 1.18% | 1.18% |
| 2021-06-30 | 4.16 | 4.01 | 0.79 | 15.83% | 0.19% | 2.64 | 65.81% | 0.63% | 0.01 | 0.31% | 0.00% | 0.19 | 4.82% | 0.05% |
| 2021-03-31 | 3.97 | 3.30 | 0.60 | 18.28% | 15.18% | 2.53 | 56.32% | 63.71% | 0.37 | 11.34% | 9.42% | 0.46 | 14.06% | 11.69% |