安信中债1-3年政策性金融债A
(010406)公募债券型指数型
1.0267
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-08-02]
1.1024
累计净值 [2024-08-02]
1.0269
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：-1.84%
- 最近三年：-0.19%
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-09-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-06-01 |
| 3 | 0.01 | 2021-09-29 |